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宏利首选企业股票C (017289): 宏利首选企业股票型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新五金集中投资于行业中的首选企业,分享中国经济的高速增长和自主创新,力争获取长期 稳定的资本增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包 括存托凭证)、国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、短期融资券、回购、权证、 资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或 监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳 入投资范围。 本基金投资组合的范围为:股票资产占基金资产的80%-95%,债券资产占基金资产 的5%-20%,权证占基金资产的0%-3%,资产支持证券占基金资产的0%-20%, 并保持现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产的 5%,其中 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的股票投资主要集中在 具有领先规模优势、持续创新能力和良好财务结构的行业首选企业,投资于该类上市 公司的比例不低于本基金股票资产的80%。 待股指期货等金融衍生产品推出后,本基金将依照法律法规或监管机构的规定运用金
本基金投资于各个行业中的首选企业并集中持有,充分分享各个首选企业在行业中的 优势所带来的超额回报。本基金采用灵活配置和自下而上相结合的投资管理模式,挑 选出当前景气行业(如果行业内部差异性较大,将对行业进行进一步细分),借助宏利 首选企业评级标准,挑选出各行业中的首选企业,构建股票投资组合。原则上,从每 个细分行业中挑选出来的企业不超过三家。
本基金属于高风险的证券投资基金,预期收益和风险高于混合型基金、债券型基金和 货币市场基金。 根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,本基金的基金管理 人和销售机构已按要求对本基金进行产品风险评级,具体风险评级结果应以基金管理 人和销售机构提供的评级结果为准。
注:详见招募说明书“基金的投资”章节。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:本基金C类份额合同生效日为2023年1月3日,2023年度净值增长率的计算期间为2023年1月3日三、 投资本基金涉及的费用
若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 宏利首选企业股票C
本基金面临的主要风险有市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、本基金特定投资策略带来的风险、基金间转换所产生的风险、其他风险。
本基金在资产配置方面股票的配置比例在 80%~95%,基本不做选时操作,股票投资比例较高,这些会带来较高的系统性风险,导致基金的收益率波动比较大。同时做为首选企业基金,本基金在每个行业投资的股票数量为0~3只,股票在每个行业的集中度会很高,个股选择的风险也会比较大。但本基金通过行业配置达到分散组合的效果,行业的风险会比较小。
本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共同风险外,若本基金投资存托凭证的,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险 以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。
中国证监会对本基金募集的注册(或核准),并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
根据基金合同约定,基金合同各方当事人同意,对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。
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